Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-16 | 929,03 | 929,03 | 0,00% | +7,29% | 3844,79 | 3845,63 | -0,02% | +12,43% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-16 | 419,56 | 418,84 | +0,17% | +1,44% | 1736,35 | 1733,75 | +0,15% | +6,30% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-12-16 | 509,31 | 509,31 | 0,00% | +8,63% | 2107,78 | 2108,24 | -0,02% | +13,84% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-12-16 | 344,42 | 344,47 | -0,01% | +2,41% | 1425,38 | 1425,90 | -0,04% | +7,31% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-16 | 8,64 | 8,63 | +0,12% | 0,00% | 35,76 | 35,72 | +0,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-16 | 7,12 | 7,12 | 0,00% | +7,23% | 24,85 | 24,80 | +0,22% | +5,36% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-16 | 7,12 | 7,12 | 0,00% | +7,23% | 24,85 | 24,80 | +0,22% | +5,36% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-12-16 | 7,11 | 7,12 | -0,14% | +7,24% | 24,81 | 24,80 | +0,07% | +5,37% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-16 | 10,81 | 10,84 | -0,28% | 0,00% | 37,73 | 37,75 | -0,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-16 | 10,80 | 10,84 | -0,37% | 0,00% | 37,69 | 37,75 | -0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-16 | 10,81 | 10,84 | -0,28% | 0,00% | 37,73 | 37,75 | -0,06% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)