Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-16 | 3,79 | 3,74 | +1,34% | -44,26% | 15,68 | 15,48 | +1,31% | -41,59% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-16 | 3,47 | 3,43 | +1,17% | -23,23% | 14,36 | 14,20 | +1,14% | -19,55% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-12-16 | 67,19 | 67,53 | -0,50% | -32,81% | 234,49 | 235,17 | -0,29% | -23,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-16 | 3,80 | 3,80 | 0,00% | -28,97% | 13,26 | 13,23 | +0,22% | -30,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-16 | 3,80 | 3,79 | +0,26% | -28,97% | 13,26 | 13,20 | +0,48% | -30,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-16 | 3,55 | 3,55 | 0,00% | 0,00% | 12,39 | 12,36 | +0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-16 | 7,27 | 7,16 | +1,54% | 0,00% | 25,37 | 24,93 | +1,75% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)