Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-17 | 139,98 | 139,66 | +0,23% | 0,00% | 577,35 | 577,98 | -0,11% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-17 | 68,79 | 69,90 | -1,59% | -35,05% | 283,72 | 289,28 | -1,92% | -31,54% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-17 | 12,24 | 12,25 | -0,08% | +14,18% | 42,75 | 42,75 | 0,00% | +12,85% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-17 | 12,24 | 12,25 | -0,08% | +14,18% | 42,75 | 42,75 | 0,00% | +12,85% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-17 | 12,24 | 12,25 | -0,08% | +14,18% | 42,75 | 42,75 | 0,00% | +12,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)