Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-12-17 | 410,33 | 406,14 | +1,03% | +18,50% | 1692,41 | 1680,81 | +0,69% | +24,90% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-17 | 6,76 | 6,79 | -0,44% | -40,44% | 27,88 | 28,10 | -0,78% | -37,22% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-17 | 8,04 | 8,02 | +0,25% | +12,92% | 33,16 | 33,19 | -0,09% | +19,02% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-17 | 22,61 | 22,32 | +1,30% | 0,00% | 93,25 | 92,37 | +0,96% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-12-17 | 11,40 | 11,42 | -0,18% | 0,00% | 47,02 | 47,26 | -0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-17 | 11,40 | 11,42 | -0,18% | 0,00% | 47,02 | 47,26 | -0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-12-17 | 11,40 | 11,42 | -0,18% | 0,00% | 47,02 | 47,26 | -0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-17 | 11,16 | 11,22 | -0,53% | +42,71% | 46,03 | 46,43 | -0,87% | +50,42% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-17 | 11,16 | 11,21 | -0,45% | +42,89% | 46,03 | 46,39 | -0,78% | +50,61% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-17 | 11,16 | 11,22 | -0,53% | +42,35% | 46,03 | 46,43 | -0,87% | +50,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)