Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-17 | 5,01 | 5,03 | -0,40% | -30,13% | 17,50 | 17,55 | -0,31% | -30,94% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-17 | 5,13 | 5,13 | 0,00% | -33,29% | 17,92 | 17,90 | +0,09% | -34,06% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-12-17 | 50,59 | 51,61 | -1,98% | -48,21% | 208,66 | 213,59 | -2,31% | -45,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-17 | 3,54 | 3,53 | +0,28% | -7,81% | 12,37 | 12,32 | +0,37% | -8,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-17 | 3,53 | 3,53 | 0,00% | -7,83% | 12,33 | 12,32 | +0,09% | -8,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-17 | 5,73 | 5,74 | -0,17% | +0,17% | 20,01 | 20,03 | -0,09% | -0,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-17 | 5,82 | 5,84 | -0,34% | -0,34% | 20,33 | 20,38 | -0,26% | -1,50% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-17 | 7,25 | 7,34 | -1,23% | -33,97% | 25,32 | 25,62 | -1,14% | -34,74% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-17 | 7,41 | 7,51 | -1,33% | 0,00% | 25,88 | 26,21 | -1,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-17 | 8,56 | 8,56 | 0,00% | +74,69% | 29,90 | 29,87 | +0,09% | +72,67% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-17 | 7,41 | 7,51 | -1,33% | 0,00% | 25,88 | 26,21 | -1,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-17 | 8,56 | 8,56 | 0,00% | +74,69% | 29,90 | 29,87 | +0,09% | +72,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)