Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-17 | 932,74 | 929,03 | +0,40% | +7,87% | 3847,09 | 3844,79 | +0,06% | +13,70% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-17 | 420,30 | 419,56 | +0,18% | +1,76% | 1733,53 | 1736,35 | -0,16% | +7,26% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-12-17 | 511,56 | 509,31 | +0,44% | +6,67% | 2109,93 | 2107,78 | +0,10% | +12,43% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-12-17 | 345,22 | 344,42 | +0,23% | +2,81% | 1423,86 | 1425,38 | -0,11% | +8,36% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-17 | 8,65 | 8,64 | +0,12% | 0,00% | 35,68 | 35,76 | -0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-17 | 7,11 | 7,12 | -0,14% | +6,28% | 24,84 | 24,85 | -0,05% | +5,04% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-17 | 7,11 | 7,12 | -0,14% | +6,28% | 24,84 | 24,85 | -0,05% | +5,04% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-12-17 | 7,10 | 7,11 | -0,14% | +6,13% | 24,80 | 24,81 | -0,05% | +4,90% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-17 | 10,83 | 10,81 | +0,19% | 0,00% | 37,83 | 37,73 | +0,27% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-17 | 10,83 | 10,80 | +0,28% | 0,00% | 37,83 | 37,69 | +0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-17 | 10,83 | 10,81 | +0,19% | 0,00% | 37,83 | 37,73 | +0,27% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)