Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-17 | 3,79 | 3,79 | 0,00% | -44,26% | 15,63 | 15,68 | -0,34% | -41,26% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-17 | 3,43 | 3,47 | -1,15% | -24,12% | 14,15 | 14,36 | -1,49% | -20,02% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-12-17 | 67,39 | 67,19 | +0,30% | -32,61% | 235,39 | 234,49 | +0,38% | -23,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-17 | 3,78 | 3,80 | -0,53% | -27,72% | 13,20 | 13,26 | -0,44% | -28,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-17 | 3,78 | 3,80 | -0,53% | -27,59% | 13,20 | 13,26 | -0,44% | -28,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-17 | 3,53 | 3,55 | -0,56% | 0,00% | 12,33 | 12,39 | -0,48% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-17 | 7,41 | 7,27 | +1,93% | 0,00% | 25,88 | 25,37 | +2,01% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)