Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-18 | 128,80 | 128,12 | +0,53% | +13,62% | 533,50 | 528,43 | +0,96% | +20,29% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-18 | 128,80 | 128,11 | +0,54% | +13,62% | 533,50 | 528,39 | +0,97% | +20,29% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-18 | 128,80 | 128,12 | +0,53% | +13,28% | 533,50 | 528,43 | +0,96% | +19,93% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-18 | 10,25 | 10,26 | -0,10% | +9,04% | 42,46 | 42,32 | +0,33% | +15,44% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-18 | 10,25 | 10,25 | 0,00% | +9,16% | 42,46 | 42,28 | +0,43% | +15,56% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-18 | 10,25 | 10,26 | -0,10% | +9,04% | 42,46 | 42,32 | +0,33% | +15,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)