Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-12-18 | 409,64 | 410,33 | -0,17% | +15,95% | 1696,77 | 1692,41 | +0,26% | +22,75% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-18 | 6,81 | 6,76 | +0,74% | -40,00% | 28,21 | 27,88 | +1,17% | -36,48% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-18 | 8,04 | 8,04 | 0,00% | +13,08% | 33,30 | 33,16 | +0,43% | +19,72% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-18 | 22,40 | 22,61 | -0,93% | 0,00% | 92,78 | 93,25 | -0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-12-18 | 11,43 | 11,40 | +0,26% | 0,00% | 47,34 | 47,02 | +0,69% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-18 | 11,43 | 11,40 | +0,26% | 0,00% | 47,34 | 47,02 | +0,69% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-12-18 | 11,43 | 11,40 | +0,26% | 0,00% | 47,34 | 47,02 | +0,69% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-18 | 11,19 | 11,16 | +0,27% | +42,91% | 46,35 | 46,03 | +0,70% | +51,30% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-18 | 11,19 | 11,16 | +0,27% | +42,91% | 46,35 | 46,03 | +0,70% | +51,30% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-18 | 11,19 | 11,16 | +0,27% | +42,37% | 46,35 | 46,03 | +0,70% | +50,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)