Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-18 | 5,06 | 5,01 | +1,00% | -29,72% | 17,75 | 17,50 | +1,42% | -29,58% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-18 | 5,16 | 5,13 | +0,58% | -33,16% | 18,10 | 17,92 | +1,00% | -33,03% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-12-18 | 51,50 | 50,59 | +1,80% | -46,01% | 213,32 | 208,66 | +2,23% | -42,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-18 | 3,58 | 3,54 | +1,13% | -8,44% | 12,56 | 12,37 | +1,55% | -8,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-18 | 3,58 | 3,53 | +1,42% | -8,44% | 12,56 | 12,33 | +1,84% | -8,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-18 | 5,72 | 5,73 | -0,17% | -1,55% | 20,06 | 20,01 | +0,24% | -1,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-18 | 5,81 | 5,82 | -0,17% | -2,02% | 20,38 | 20,33 | +0,24% | -1,83% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-18 | 7,29 | 7,25 | +0,55% | -33,97% | 25,57 | 25,32 | +0,97% | -33,84% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-18 | 7,49 | 7,41 | +1,08% | 0,00% | 26,27 | 25,88 | +1,50% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-18 | 8,56 | 8,56 | 0,00% | +74,69% | 30,02 | 29,90 | +0,42% | +75,04% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-18 | 7,49 | 7,41 | +1,08% | 0,00% | 26,27 | 25,88 | +1,50% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-18 | 8,56 | 8,56 | 0,00% | +74,69% | 30,02 | 29,90 | +0,42% | +75,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)