Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-18 | 932,96 | 932,74 | +0,02% | +7,53% | 3864,41 | 3847,09 | +0,45% | +13,84% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-18 | 420,30 | 420,30 | 0,00% | +1,42% | 1740,92 | 1733,53 | +0,43% | +7,37% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-12-18 | 511,61 | 511,56 | +0,01% | +9,03% | 2119,14 | 2109,93 | +0,44% | +15,43% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-12-18 | 345,12 | 345,22 | -0,03% | +2,78% | 1429,52 | 1423,86 | +0,40% | +8,81% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-18 | 8,65 | 8,65 | 0,00% | 0,00% | 35,83 | 35,68 | +0,43% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-18 | 7,13 | 7,11 | +0,28% | +7,06% | 25,01 | 24,84 | +0,70% | +7,27% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-18 | 7,13 | 7,11 | +0,28% | +7,06% | 25,01 | 24,84 | +0,70% | +7,27% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-12-18 | 7,12 | 7,10 | +0,28% | +6,91% | 24,97 | 24,80 | +0,70% | +7,12% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-18 | 10,85 | 10,83 | +0,18% | 0,00% | 38,06 | 37,83 | +0,60% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-18 | 10,84 | 10,83 | +0,09% | 0,00% | 38,02 | 37,83 | +0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-18 | 10,85 | 10,83 | +0,18% | 0,00% | 38,06 | 37,83 | +0,60% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)