Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-18 | 3,85 | 3,79 | +1,58% | -44,12% | 15,95 | 15,63 | +2,02% | -40,84% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-18 | 3,43 | 3,43 | 0,00% | -23,61% | 14,21 | 14,15 | +0,43% | -19,12% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-12-20 | 68,10 | 68,10 | 0,00% | -31,90% | 237,40 | 237,40 | 0,00% | -22,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-18 | 3,80 | 3,78 | +0,53% | -27,34% | 13,33 | 13,20 | +0,95% | -27,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-18 | 3,80 | 3,78 | +0,53% | -27,34% | 13,33 | 13,20 | +0,95% | -27,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-18 | 3,55 | 3,53 | +0,57% | 0,00% | 12,45 | 12,33 | +0,98% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-18 | 7,30 | 7,41 | -1,48% | 0,00% | 25,60 | 25,88 | -1,08% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)