Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1998-12-21 | 114,33 | 114,35 | -0,02% | +10,43% | 471,55 | 473,65 | -0,44% | +16,67% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1998-12-21 | 108,57 | 108,60 | -0,03% | +4,87% | 447,80 | 449,83 | -0,45% | +10,79% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-21 | 932,67 | 932,96 | -0,03% | +7,30% | 3846,80 | 3864,41 | -0,46% | +13,36% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-21 | 420,35 | 420,30 | +0,01% | +1,25% | 1733,73 | 1740,92 | -0,41% | +6,97% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-12-21 | 511,18 | 511,61 | -0,08% | +8,69% | 2108,36 | 2119,14 | -0,51% | +14,83% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1998-12-21 | 486,48 | 485,78 | +0,14% | 0,00% | 1695,87 | 1703,87 | -0,47% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1998-12-21 | 486,48 | 485,78 | +0,14% | 0,00% | 1695,87 | 1703,87 | -0,47% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-21 | 132,51 | 132,60 | -0,07% | +12,88% | 546,54 | 549,24 | -0,49% | +19,26% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-21 | 122,27 | 122,36 | -0,07% | +7,14% | 504,30 | 506,83 | -0,50% | +13,20% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-12-21 | 345,12 | 345,12 | 0,00% | +2,32% | 1423,45 | 1429,52 | -0,42% | +8,10% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-21 | 6,07 | 6,07 | 0,00% | 0,00% | 25,04 | 25,14 | -0,42% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-21 | 8,65 | 8,65 | 0,00% | 0,00% | 35,68 | 35,83 | -0,43% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-21 | 83,34 | 83,34 | 0,00% | 0,00% | 343,74 | 345,20 | -0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-21 | 6,24 | 6,23 | +0,16% | +3,48% | 25,74 | 25,81 | -0,27% | +9,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-12-21 | 6,24 | 6,23 | +0,16% | +3,31% | 25,74 | 25,81 | -0,27% | +9,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-12-21 | 6,24 | 6,23 | +0,16% | +3,31% | 25,74 | 25,81 | -0,27% | +9,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-12-21 | 5,14 | 5,14 | 0,00% | 0,00% | 21,20 | 21,29 | -0,43% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-21 | 5,13 | 5,13 | 0,00% | 0,00% | 21,16 | 21,25 | -0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-12-21 | 5,14 | 5,14 | 0,00% | 0,00% | 21,20 | 21,29 | -0,43% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-21 | 9,09 | 9,11 | -0,22% | -3,91% | 31,69 | 31,95 | -0,83% | -4,42% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-21 | 7,11 | 7,13 | -0,28% | +6,44% | 24,79 | 25,01 | -0,89% | +5,88% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-21 | 7,11 | 7,13 | -0,28% | +6,44% | 24,79 | 25,01 | -0,89% | +5,88% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-12-21 | 7,11 | 7,12 | -0,14% | +6,60% | 24,79 | 24,97 | -0,75% | +6,03% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-21 | 10,85 | 10,85 | 0,00% | 0,00% | 37,82 | 38,06 | -0,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-21 | 10,85 | 10,84 | +0,09% | 0,00% | 37,82 | 38,02 | -0,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-21 | 10,85 | 10,85 | 0,00% | 0,00% | 37,82 | 38,06 | -0,61% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)