Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-21 | 130,19 | 128,80 | +1,08% | +16,61% | 536,97 | 533,50 | +0,65% | +23,19% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-21 | 130,18 | 128,80 | +1,07% | +16,60% | 536,93 | 533,50 | +0,64% | +23,19% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-21 | 130,19 | 128,80 | +1,08% | +16,25% | 536,97 | 533,50 | +0,65% | +22,82% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-21 | 10,31 | 10,25 | +0,59% | +10,50% | 42,52 | 42,46 | +0,16% | +16,75% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-21 | 10,31 | 10,25 | +0,59% | +10,50% | 42,52 | 42,46 | +0,16% | +16,75% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-21 | 10,31 | 10,25 | +0,59% | +10,50% | 42,52 | 42,46 | +0,16% | +16,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)