Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-12-21 | 420,60 | 409,64 | +2,68% | +18,69% | 1734,76 | 1696,77 | +2,24% | +25,40% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-21 | 6,91 | 6,81 | +1,47% | -39,12% | 28,50 | 28,21 | +1,04% | -35,68% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-21 | 8,17 | 8,04 | +1,62% | +17,22% | 33,70 | 33,30 | +1,19% | +23,84% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-21 | 22,95 | 22,40 | +2,46% | 0,00% | 94,66 | 92,78 | +2,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-12-21 | 11,53 | 11,43 | +0,87% | 0,00% | 47,56 | 47,34 | +0,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-21 | 11,53 | 11,43 | +0,87% | 0,00% | 47,56 | 47,34 | +0,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-12-21 | 11,53 | 11,43 | +0,87% | 0,00% | 47,56 | 47,34 | +0,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-21 | 11,32 | 11,19 | +1,16% | +46,25% | 46,69 | 46,35 | +0,73% | +54,52% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-21 | 11,32 | 11,19 | +1,16% | +46,25% | 46,69 | 46,35 | +0,73% | +54,52% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-21 | 11,32 | 11,19 | +1,16% | +45,69% | 46,69 | 46,35 | +0,73% | +53,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)