Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-21 | 932,67 | 932,96 | -0,03% | +7,30% | 3846,80 | 3864,41 | -0,46% | +13,36% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-21 | 420,35 | 420,30 | +0,01% | +1,25% | 1733,73 | 1740,92 | -0,41% | +6,97% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-12-21 | 511,18 | 511,61 | -0,08% | +8,69% | 2108,36 | 2119,14 | -0,51% | +14,83% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-12-21 | 345,12 | 345,12 | 0,00% | +2,32% | 1423,45 | 1429,52 | -0,42% | +8,10% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-21 | 8,65 | 8,65 | 0,00% | 0,00% | 35,68 | 35,83 | -0,43% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-21 | 7,11 | 7,13 | -0,28% | +6,44% | 24,79 | 25,01 | -0,89% | +5,88% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-21 | 7,11 | 7,13 | -0,28% | +6,44% | 24,79 | 25,01 | -0,89% | +5,88% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-12-21 | 7,11 | 7,12 | -0,14% | +6,60% | 24,79 | 24,97 | -0,75% | +6,03% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-21 | 10,85 | 10,85 | 0,00% | 0,00% | 37,82 | 38,06 | -0,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-21 | 10,85 | 10,84 | +0,09% | 0,00% | 37,82 | 38,02 | -0,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-21 | 10,85 | 10,85 | 0,00% | 0,00% | 37,82 | 38,06 | -0,61% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)