Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-21 | 3,95 | 3,85 | +2,60% | -41,04% | 16,29 | 15,95 | +2,16% | -37,71% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-21 | 3,46 | 3,43 | +0,87% | -21,36% | 14,27 | 14,21 | +0,45% | -16,92% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-12-21 | 69,91 | 68,10 | +2,66% | -30,09% | 243,71 | 237,40 | +2,66% | -20,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-21 | 3,90 | 3,80 | +2,63% | -25,43% | 13,60 | 13,33 | +2,00% | -25,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-21 | 3,89 | 3,80 | +2,37% | -25,62% | 13,56 | 13,33 | +1,74% | -26,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-21 | 3,64 | 3,55 | +2,54% | 0,00% | 12,69 | 12,45 | +1,91% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-21 | 7,19 | 7,30 | -1,51% | 0,00% | 25,06 | 25,60 | -2,11% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)