Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-22 | 140,82 | 140,97 | -0,11% | 0,00% | 575,14 | 581,43 | -1,08% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-22 | 72,70 | 69,90 | +4,01% | -30,63% | 296,92 | 288,30 | +2,99% | -27,36% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-22 | 12,48 | 12,40 | +0,65% | +20,46% | 43,24 | 43,23 | +0,04% | +19,21% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-22 | 12,48 | 12,40 | +0,65% | +20,46% | 43,24 | 43,23 | +0,04% | +19,21% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-22 | 12,48 | 12,40 | +0,65% | +20,46% | 43,24 | 43,23 | +0,04% | +19,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)