Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-12-22 | 421,04 | 420,60 | +0,10% | +18,83% | 1719,61 | 1734,76 | -0,87% | +24,43% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-22 | 6,98 | 6,91 | +1,01% | -38,50% | 28,51 | 28,50 | +0,03% | -35,61% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-22 | 8,29 | 8,17 | +1,47% | +18,94% | 33,86 | 33,70 | +0,48% | +24,54% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-22 | 23,19 | 22,95 | +1,05% | 0,00% | 94,71 | 94,66 | +0,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-12-22 | 11,81 | 11,53 | +2,43% | 0,00% | 48,23 | 47,56 | +1,43% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-22 | 11,81 | 11,53 | +2,43% | 0,00% | 48,23 | 47,56 | +1,43% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-12-22 | 11,81 | 11,53 | +2,43% | 0,00% | 48,23 | 47,56 | +1,43% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-22 | 11,51 | 11,32 | +1,68% | +48,90% | 47,01 | 46,69 | +0,68% | +55,91% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-22 | 11,51 | 11,32 | +1,68% | +48,90% | 47,01 | 46,69 | +0,68% | +55,91% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-22 | 11,51 | 11,32 | +1,68% | +48,32% | 47,01 | 46,69 | +0,68% | +55,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)