Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-22 | 5,07 | 5,10 | -0,59% | -27,47% | 17,57 | 17,78 | -1,19% | -28,22% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-22 | 5,15 | 5,19 | -0,77% | -30,03% | 17,84 | 18,09 | -1,37% | -30,76% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-12-22 | 52,00 | 51,19 | +1,58% | -44,85% | 212,38 | 211,13 | +0,59% | -42,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-22 | 3,65 | 3,62 | +0,83% | -2,93% | 12,65 | 12,62 | +0,22% | -3,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-22 | 3,65 | 3,62 | +0,83% | -2,93% | 12,65 | 12,62 | +0,22% | -3,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-22 | 5,90 | 5,86 | +0,68% | +2,25% | 20,44 | 20,43 | +0,08% | +1,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-22 | 6,00 | 5,96 | +0,67% | +1,87% | 20,79 | 20,78 | +0,06% | +0,81% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-22 | 7,32 | 7,34 | -0,27% | -30,29% | 25,36 | 25,59 | -0,87% | -31,01% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-22 | 7,82 | 7,61 | +2,76% | 0,00% | 27,10 | 26,53 | +2,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-22 | 8,89 | 8,89 | 0,00% | +98,88% | 30,80 | 30,99 | -0,60% | +96,81% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-22 | 7,81 | 7,61 | +2,63% | 0,00% | 27,06 | 26,53 | +2,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-22 | 8,89 | 8,89 | 0,00% | +98,88% | 30,80 | 30,99 | -0,60% | +96,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)