Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-22 | 932,67 | 932,67 | 0,00% | +6,74% | 3809,21 | 3846,80 | -0,98% | +11,76% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-22 | 420,35 | 420,35 | 0,00% | +0,72% | 1716,79 | 1733,73 | -0,98% | +5,46% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-12-22 | 511,18 | 511,18 | 0,00% | +8,26% | 2087,76 | 2108,36 | -0,98% | +13,36% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-12-22 | 345,12 | 345,12 | 0,00% | +1,87% | 1409,54 | 1423,45 | -0,98% | +6,66% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-22 | 8,62 | 8,65 | -0,35% | 0,00% | 35,21 | 35,68 | -1,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-22 | 7,05 | 7,11 | -0,84% | +6,02% | 24,43 | 24,79 | -1,44% | +4,91% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-22 | 7,05 | 7,11 | -0,84% | +6,02% | 24,43 | 24,79 | -1,44% | +4,91% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-12-22 | 7,05 | 7,11 | -0,84% | +6,17% | 24,43 | 24,79 | -1,44% | +5,07% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-22 | 10,80 | 10,85 | -0,46% | 0,00% | 37,42 | 37,82 | -1,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-22 | 10,79 | 10,85 | -0,55% | 0,00% | 37,39 | 37,82 | -1,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-22 | 10,80 | 10,85 | -0,46% | 0,00% | 37,42 | 37,82 | -1,06% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)