Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-22 | 4,04 | 3,95 | +2,28% | -40,06% | 16,50 | 16,29 | +1,28% | -37,24% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-22 | 3,49 | 3,46 | +0,87% | -20,86% | 14,25 | 14,27 | -0,12% | -17,13% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-12-22 | 69,66 | 69,91 | -0,36% | -30,34% | 241,37 | 243,71 | -0,96% | -21,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-22 | 3,95 | 3,90 | +1,28% | -24,47% | 13,69 | 13,60 | +0,67% | -25,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-22 | 3,94 | 3,89 | +1,29% | -24,67% | 13,65 | 13,56 | +0,68% | -25,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-22 | 3,68 | 3,64 | +1,10% | 0,00% | 12,75 | 12,69 | +0,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-22 | 7,08 | 7,19 | -1,53% | 0,00% | 24,53 | 25,06 | -2,12% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)