Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-23 | 5,02 | 5,07 | -0,99% | -28,79% | 17,37 | 17,57 | -1,13% | -29,35% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-23 | 5,05 | 5,15 | -1,94% | -31,11% | 17,47 | 17,84 | -2,08% | -31,64% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-12-23 | 51,80 | 52,00 | -0,38% | -45,13% | 210,44 | 212,38 | -0,91% | -42,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-23 | 3,63 | 3,65 | -0,55% | -3,97% | 12,56 | 12,65 | -0,69% | -4,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-23 | 3,62 | 3,65 | -0,82% | -3,98% | 12,53 | 12,65 | -0,97% | -4,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-23 | 5,90 | 5,90 | 0,00% | +2,43% | 20,41 | 20,44 | -0,14% | +1,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-23 | 6,00 | 6,00 | 0,00% | +2,04% | 20,76 | 20,79 | -0,14% | +1,25% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-23 | 7,25 | 7,32 | -0,96% | -31,34% | 25,09 | 25,36 | -1,10% | -31,88% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-23 | 7,80 | 7,82 | -0,26% | 0,00% | 26,99 | 27,10 | -0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-23 | 8,89 | 8,89 | 0,00% | +98,88% | 30,76 | 30,80 | -0,14% | +97,34% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-23 | 7,79 | 7,81 | -0,26% | 0,00% | 26,95 | 27,06 | -0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-23 | 8,89 | 8,89 | 0,00% | +98,88% | 30,76 | 30,80 | -0,14% | +97,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)