Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-23 | 932,67 | 932,67 | 0,00% | +6,74% | 3788,97 | 3809,21 | -0,53% | +11,98% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-23 | 420,06 | 420,35 | -0,07% | +0,65% | 1706,49 | 1716,79 | -0,60% | +5,59% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-12-23 | 511,18 | 511,18 | 0,00% | +8,22% | 2076,67 | 2087,76 | -0,53% | +13,53% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-12-23 | 343,90 | 345,12 | -0,35% | +1,49% | 1397,09 | 1409,54 | -0,88% | +6,47% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-23 | 8,61 | 8,62 | -0,12% | 0,00% | 34,98 | 35,21 | -0,65% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-23 | 7,05 | 7,05 | 0,00% | +6,02% | 24,39 | 24,43 | -0,14% | +5,19% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-23 | 7,05 | 7,05 | 0,00% | +6,02% | 24,39 | 24,43 | -0,14% | +5,19% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-12-23 | 7,05 | 7,05 | 0,00% | +6,02% | 24,39 | 24,43 | -0,14% | +5,19% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-23 | 10,76 | 10,80 | -0,37% | 0,00% | 37,23 | 37,42 | -0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-23 | 10,76 | 10,79 | -0,28% | 0,00% | 37,23 | 37,39 | -0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-23 | 10,76 | 10,80 | -0,37% | 0,00% | 37,23 | 37,42 | -0,51% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)