Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-23 | 4,10 | 4,04 | +1,49% | -39,53% | 16,66 | 16,50 | +0,95% | -36,56% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-23 | 3,52 | 3,49 | +0,86% | -20,36% | 14,30 | 14,25 | +0,32% | -16,45% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-12-23 | 70,20 | 69,66 | +0,78% | -29,80% | 242,89 | 241,37 | +0,63% | -20,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-23 | 3,96 | 3,95 | +0,25% | -24,28% | 13,70 | 13,69 | +0,11% | -24,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-23 | 3,96 | 3,94 | +0,51% | -24,28% | 13,70 | 13,65 | +0,36% | -24,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-23 | 3,70 | 3,68 | +0,54% | 0,00% | 12,80 | 12,75 | +0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-23 | 7,21 | 7,08 | +1,84% | 0,00% | 24,95 | 24,53 | +1,69% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)