Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-24 | 132,91 | 132,91 | 0,00% | +18,90% | 541,01 | 539,95 | +0,20% | +24,25% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-24 | 132,91 | 132,90 | +0,01% | +18,90% | 541,01 | 539,91 | +0,20% | +24,25% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-24 | 132,91 | 132,91 | 0,00% | +18,55% | 541,01 | 539,95 | +0,20% | +23,88% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-24 | 10,50 | 10,50 | 0,00% | +12,66% | 42,74 | 42,66 | +0,20% | +17,73% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-24 | 10,50 | 10,49 | +0,10% | +12,66% | 42,74 | 42,62 | +0,29% | +17,73% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-24 | 10,50 | 10,50 | 0,00% | +12,66% | 42,74 | 42,66 | +0,20% | +17,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)