Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-24 | 141,44 | 141,44 | 0,00% | 0,00% | 575,73 | 574,60 | +0,20% | 0,00% | ||
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-24 | 71,70 | 71,90 | -0,28% | -31,26% | 291,86 | 292,09 | -0,08% | -28,17% | ||
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-24 | 12,52 | 12,52 | 0,00% | +19,81% | 43,45 | 43,32 | +0,30% | +18,68% | ||
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-24 | 12,52 | 12,52 | 0,00% | +19,81% | 43,45 | 43,32 | +0,30% | +18,68% | ||
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-24 | 12,52 | 12,52 | 0,00% | +19,81% | 43,45 | 43,32 | +0,30% | +18,68% |