Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-12-24 | 428,45 | 426,59 | +0,44% | +22,94% | 1744,01 | 1733,02 | +0,63% | +28,46% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-24 | 7,03 | 7,04 | -0,14% | -38,17% | 28,62 | 28,60 | +0,05% | -35,39% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-24 | 8,40 | 8,40 | 0,00% | +19,83% | 34,19 | 34,12 | +0,20% | +25,21% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-24 | 23,87 | 23,87 | 0,00% | 0,00% | 97,16 | 96,97 | +0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-12-24 | 11,86 | 11,86 | 0,00% | 0,00% | 48,28 | 48,18 | +0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-24 | 11,86 | 11,86 | 0,00% | 0,00% | 48,28 | 48,18 | +0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-12-24 | 11,86 | 11,86 | 0,00% | 0,00% | 48,28 | 48,18 | +0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-24 | 11,57 | 11,57 | 0,00% | +46,09% | 47,10 | 47,00 | +0,20% | +52,65% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-24 | 11,57 | 11,56 | +0,09% | +46,09% | 47,10 | 46,96 | +0,28% | +52,65% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-24 | 11,57 | 11,57 | 0,00% | +45,72% | 47,10 | 47,00 | +0,20% | +52,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)