Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-24 | 5,08 | 5,02 | +1,20% | -27,64% | 17,63 | 17,37 | +1,50% | -28,32% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-24 | 5,05 | 5,05 | 0,00% | -31,11% | 17,53 | 17,47 | +0,30% | -31,75% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-12-25 | 52,60 | 52,60 | 0,00% | -43,80% | 214,16 | 214,11 | +0,02% | -41,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-24 | 3,63 | 3,63 | 0,00% | -3,97% | 12,60 | 12,56 | +0,30% | -4,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-24 | 3,63 | 3,62 | +0,28% | -3,97% | 12,60 | 12,53 | +0,58% | -4,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-24 | 5,95 | 5,90 | +0,85% | +3,66% | 20,65 | 20,41 | +1,15% | +2,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-24 | 6,00 | 6,00 | 0,00% | +2,04% | 20,82 | 20,76 | +0,30% | +1,08% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-24 | 7,32 | 7,25 | +0,97% | -30,55% | 25,40 | 25,09 | +1,27% | -31,20% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-24 | 7,80 | 7,80 | 0,00% | 0,00% | 27,07 | 26,99 | +0,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-24 | 8,89 | 8,89 | 0,00% | +98,88% | 30,85 | 30,76 | +0,30% | +97,01% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-24 | 7,80 | 7,79 | +0,13% | 0,00% | 27,07 | 26,95 | +0,43% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-24 | 8,89 | 8,89 | 0,00% | +98,88% | 30,85 | 30,76 | +0,30% | +97,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)