Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-24 | 4,10 | 4,10 | 0,00% | -39,53% | 16,69 | 16,66 | +0,20% | -36,81% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-24 | 3,52 | 3,52 | 0,00% | -20,36% | 14,33 | 14,30 | +0,20% | -16,78% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-12-25 | 70,20 | 70,20 | 0,00% | -29,80% | 244,26 | 243,63 | +0,26% | -20,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-24 | 3,96 | 3,96 | 0,00% | -24,28% | 13,74 | 13,70 | +0,30% | -25,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-24 | 3,96 | 3,96 | 0,00% | -24,28% | 13,74 | 13,70 | +0,30% | -25,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-24 | 3,70 | 3,70 | 0,00% | 0,00% | 12,84 | 12,80 | +0,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-24 | 7,21 | 7,21 | 0,00% | 0,00% | 25,02 | 24,95 | +0,30% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)