Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-28 | 141,74 | 141,44 | +0,21% | 0,00% | 577,09 | 575,73 | +0,24% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-28 | 73,20 | 71,70 | +2,09% | -29,82% | 298,03 | 291,93 | +2,09% | -26,75% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-28 | 12,52 | 12,52 | 0,00% | +19,81% | 43,56 | 43,45 | +0,26% | +18,99% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-28 | 12,52 | 12,52 | 0,00% | +19,81% | 43,56 | 43,45 | +0,26% | +18,99% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-28 | 12,52 | 12,52 | 0,00% | +19,81% | 43,56 | 43,45 | +0,26% | +18,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)