Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-12-28 | 429,30 | 428,45 | +0,20% | +23,18% | 1747,89 | 1744,01 | +0,22% | +28,75% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-28 | 7,09 | 7,03 | +0,85% | -37,64% | 28,87 | 28,62 | +0,88% | -34,82% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-28 | 8,53 | 8,40 | +1,55% | +21,68% | 34,73 | 34,19 | +1,57% | +27,18% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-28 | 24,11 | 23,87 | +1,01% | 0,00% | 98,16 | 97,16 | +1,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-12-28 | 11,86 | 11,86 | 0,00% | 0,00% | 48,29 | 48,28 | +0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-28 | 11,86 | 11,86 | 0,00% | 0,00% | 48,29 | 48,28 | +0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-12-28 | 11,86 | 11,86 | 0,00% | 0,00% | 48,29 | 48,28 | +0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-28 | 11,57 | 11,57 | 0,00% | +46,09% | 47,11 | 47,10 | +0,02% | +52,69% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-28 | 11,57 | 11,57 | 0,00% | +46,09% | 47,11 | 47,10 | +0,02% | +52,69% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-28 | 11,57 | 11,57 | 0,00% | +45,72% | 47,11 | 47,10 | +0,02% | +52,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)