Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-28 | 5,05 | 5,08 | -0,59% | -28,06% | 17,57 | 17,63 | -0,33% | -28,56% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-28 | 5,13 | 5,05 | +1,58% | -30,01% | 17,85 | 17,53 | +1,85% | -30,49% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-12-28 | 52,99 | 52,60 | +0,74% | -43,38% | 215,75 | 214,16 | +0,74% | -40,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-28 | 3,63 | 3,63 | 0,00% | -3,97% | 12,63 | 12,60 | +0,26% | -4,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-28 | 3,63 | 3,63 | 0,00% | -3,97% | 12,63 | 12,60 | +0,26% | -4,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-28 | 5,97 | 5,95 | +0,34% | +4,01% | 20,77 | 20,65 | +0,60% | +3,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-28 | 6,00 | 6,00 | 0,00% | +2,04% | 20,88 | 20,82 | +0,26% | +1,34% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-28 | 7,27 | 7,32 | -0,68% | -31,02% | 25,30 | 25,40 | -0,43% | -31,50% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-28 | 7,80 | 7,80 | 0,00% | 0,00% | 27,14 | 27,07 | +0,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-28 | 8,89 | 8,89 | 0,00% | +98,88% | 30,93 | 30,85 | +0,26% | +97,52% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-28 | 7,80 | 7,80 | 0,00% | 0,00% | 27,14 | 27,07 | +0,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-28 | 8,89 | 8,89 | 0,00% | +98,88% | 30,93 | 30,85 | +0,26% | +97,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)