Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-28 | 936,05 | 932,67 | +0,36% | +7,13% | 3811,13 | 3796,43 | +0,39% | +11,97% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-28 | 421,82 | 420,06 | +0,42% | +1,07% | 1717,44 | 1709,85 | +0,44% | +5,64% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-12-28 | 511,25 | 511,18 | +0,01% | +8,23% | 2081,55 | 2080,76 | +0,04% | +13,13% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-12-28 | 345,27 | 343,90 | +0,40% | +1,89% | 1405,77 | 1399,84 | +0,42% | +6,50% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-28 | 8,61 | 8,61 | 0,00% | 0,00% | 35,06 | 35,05 | +0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-28 | 7,05 | 7,05 | 0,00% | +6,02% | 24,53 | 24,47 | +0,26% | +5,29% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-28 | 7,05 | 7,05 | 0,00% | +6,02% | 24,53 | 24,47 | +0,26% | +5,29% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-12-28 | 7,05 | 7,05 | 0,00% | +6,02% | 24,53 | 24,47 | +0,26% | +5,29% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-28 | 10,76 | 10,76 | 0,00% | 0,00% | 37,44 | 37,34 | +0,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-28 | 10,76 | 10,76 | 0,00% | 0,00% | 37,44 | 37,34 | +0,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-28 | 10,76 | 10,76 | 0,00% | 0,00% | 37,44 | 37,34 | +0,26% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)