Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-28 | 4,19 | 4,10 | +2,20% | -38,20% | 17,06 | 16,69 | +2,22% | -35,41% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-28 | 3,54 | 3,52 | +0,57% | -19,91% | 14,41 | 14,33 | +0,59% | -16,29% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-12-28 | 70,39 | 70,20 | +0,27% | -29,61% | 244,92 | 244,26 | +0,27% | -19,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-28 | 3,96 | 3,96 | 0,00% | -24,28% | 13,78 | 13,74 | +0,26% | -24,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-28 | 3,96 | 3,96 | 0,00% | -24,28% | 13,78 | 13,74 | +0,26% | -24,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-28 | 3,70 | 3,70 | 0,00% | 0,00% | 12,87 | 12,84 | +0,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-28 | 7,21 | 7,21 | 0,00% | 0,00% | 25,09 | 25,02 | +0,26% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)