Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-29 | 141,74 | 141,74 | 0,00% | 0,00% | 577,65 | 577,09 | +0,10% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-29 | 71,99 | 73,20 | -1,65% | -31,44% | 293,39 | 298,03 | -1,56% | -28,38% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-29 | 12,69 | 12,52 | +1,36% | +21,09% | 44,27 | 43,56 | +1,62% | +20,72% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-29 | 12,69 | 12,52 | +1,36% | +21,09% | 44,27 | 43,56 | +1,62% | +20,72% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-29 | 12,69 | 12,52 | +1,36% | +21,09% | 44,27 | 43,56 | +1,62% | +20,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)