Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-12-29 | 430,51 | 429,30 | +0,28% | +23,53% | 1754,50 | 1747,89 | +0,38% | +29,04% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-29 | 7,10 | 7,09 | +0,14% | -37,55% | 28,94 | 28,87 | +0,24% | -34,77% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-29 | 8,51 | 8,53 | -0,23% | +19,52% | 34,68 | 34,73 | -0,14% | +24,86% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-29 | 23,89 | 24,11 | -0,91% | 0,00% | 97,36 | 98,16 | -0,82% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-12-29 | 12,04 | 11,86 | +1,52% | 0,00% | 49,07 | 48,29 | +1,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-29 | 12,03 | 11,86 | +1,43% | 0,00% | 49,03 | 48,29 | +1,53% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-12-29 | 12,04 | 11,86 | +1,52% | 0,00% | 49,07 | 48,29 | +1,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-29 | 11,91 | 11,57 | +2,94% | +47,58% | 48,54 | 47,11 | +3,04% | +54,17% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-29 | 11,90 | 11,57 | +2,85% | +47,64% | 48,50 | 47,11 | +2,95% | +54,24% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-29 | 11,91 | 11,57 | +2,94% | +47,22% | 48,54 | 47,11 | +3,04% | +53,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)