Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-29 | 5,05 | 5,05 | 0,00% | -28,87% | 17,62 | 17,57 | +0,26% | -29,09% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-29 | 5,16 | 5,13 | +0,58% | -29,89% | 18,00 | 17,85 | +0,85% | -30,10% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-12-29 | 52,60 | 52,99 | -0,74% | -43,50% | 214,37 | 215,75 | -0,64% | -40,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-29 | 3,63 | 3,63 | 0,00% | -4,47% | 12,66 | 12,63 | +0,26% | -4,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-29 | 3,63 | 3,63 | 0,00% | -4,47% | 12,66 | 12,63 | +0,26% | -4,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-29 | 5,94 | 5,97 | -0,50% | +1,89% | 20,72 | 20,77 | -0,25% | +1,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-29 | 6,05 | 6,00 | +0,83% | +1,68% | 21,11 | 20,88 | +1,09% | +1,38% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-29 | 7,29 | 7,27 | +0,28% | -31,36% | 25,43 | 25,30 | +0,53% | -31,56% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-29 | 7,77 | 7,80 | -0,38% | 0,00% | 27,11 | 27,14 | -0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-29 | 9,27 | 8,89 | +4,27% | +79,65% | 32,34 | 30,93 | +4,54% | +79,11% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-29 | 7,76 | 7,80 | -0,51% | 0,00% | 27,07 | 27,14 | -0,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-29 | 9,27 | 8,89 | +4,27% | +79,65% | 32,34 | 30,93 | +4,54% | +79,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)