Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-29 | 936,05 | 936,05 | 0,00% | +7,16% | 3814,78 | 3811,13 | +0,10% | +11,95% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-29 | 421,82 | 421,82 | 0,00% | +1,11% | 1719,09 | 1717,44 | +0,10% | +5,62% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-12-29 | 511,25 | 511,25 | 0,00% | +8,25% | 2083,55 | 2081,55 | +0,10% | +13,08% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-12-29 | 345,29 | 345,27 | +0,01% | +1,90% | 1407,19 | 1405,77 | +0,10% | +6,45% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-29 | 8,59 | 8,61 | -0,23% | 0,00% | 35,01 | 35,06 | -0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-29 | 7,06 | 7,05 | +0,14% | +6,01% | 24,63 | 24,53 | +0,40% | +5,69% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-29 | 7,06 | 7,05 | +0,14% | +6,01% | 24,63 | 24,53 | +0,40% | +5,69% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-12-29 | 7,05 | 7,05 | 0,00% | +6,02% | 24,59 | 24,53 | +0,26% | +5,70% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-29 | 10,74 | 10,76 | -0,19% | 0,00% | 37,47 | 37,44 | +0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-29 | 10,73 | 10,76 | -0,28% | 0,00% | 37,43 | 37,44 | -0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-29 | 10,74 | 10,76 | -0,19% | 0,00% | 37,47 | 37,44 | +0,07% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)