Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-29 | 4,11 | 4,19 | -1,91% | -40,86% | 16,75 | 17,06 | -1,82% | -38,22% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-29 | 3,50 | 3,54 | -1,13% | -22,91% | 14,26 | 14,41 | -1,04% | -19,46% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-12-29 | 70,41 | 70,39 | +0,03% | -29,59% | 245,62 | 244,92 | +0,29% | -19,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-29 | 4,00 | 3,96 | +1,01% | -23,52% | 13,95 | 13,78 | +1,27% | -23,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-29 | 3,99 | 3,96 | +0,76% | -23,71% | 13,92 | 13,78 | +1,02% | -23,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-29 | 3,73 | 3,70 | +0,81% | 0,00% | 13,01 | 12,87 | +1,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-29 | 7,27 | 7,21 | +0,83% | 0,00% | 25,36 | 25,09 | +1,09% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)