Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-30 | 133,74 | 134,43 | -0,51% | +16,74% | 548,16 | 547,86 | +0,06% | +23,63% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-30 | 133,74 | 134,43 | -0,51% | +16,75% | 548,16 | 547,86 | +0,06% | +23,64% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-30 | 133,74 | 134,43 | -0,51% | +16,40% | 548,16 | 547,86 | +0,06% | +23,26% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-30 | 10,65 | 10,61 | +0,38% | +12,46% | 43,65 | 43,24 | +0,95% | +19,09% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-30 | 10,65 | 10,61 | +0,38% | +12,58% | 43,65 | 43,24 | +0,95% | +19,22% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-30 | 10,65 | 10,61 | +0,38% | +12,46% | 43,65 | 43,24 | +0,95% | +19,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)