Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-30 | 141,37 | 141,74 | -0,26% | 0,00% | 579,43 | 577,65 | +0,31% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-30 | 72,59 | 71,99 | +0,83% | -32,34% | 297,52 | 293,39 | +1,41% | -28,35% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-30 | 12,78 | 12,69 | +0,71% | +20,23% | 44,67 | 44,27 | +0,90% | +20,74% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-30 | 12,78 | 12,69 | +0,71% | +20,23% | 44,67 | 44,27 | +0,90% | +20,74% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-30 | 12,78 | 12,69 | +0,71% | +20,23% | 44,67 | 44,27 | +0,90% | +20,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)