Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-12-30 | 426,97 | 430,51 | -0,82% | +19,17% | 1750,02 | 1754,50 | -0,26% | +26,19% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-30 | 7,09 | 7,10 | -0,14% | -37,64% | 29,06 | 28,94 | +0,43% | -33,97% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-30 | 8,48 | 8,51 | -0,35% | +18,11% | 34,76 | 34,68 | +0,22% | +25,07% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-30 | 23,84 | 23,89 | -0,21% | 0,00% | 97,71 | 97,36 | +0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-12-30 | 12,08 | 12,04 | +0,33% | 0,00% | 49,51 | 49,07 | +0,91% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-30 | 12,07 | 12,03 | +0,33% | 0,00% | 49,47 | 49,03 | +0,91% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-12-30 | 12,08 | 12,04 | +0,33% | 0,00% | 49,51 | 49,07 | +0,91% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-30 | 11,91 | 11,91 | 0,00% | +45,42% | 48,82 | 48,54 | +0,57% | +54,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-30 | 11,91 | 11,90 | +0,08% | +45,42% | 48,82 | 48,50 | +0,66% | +54,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-30 | 11,91 | 11,91 | 0,00% | +44,89% | 48,82 | 48,54 | +0,57% | +53,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)