Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-30 | 5,05 | 5,05 | 0,00% | -29,96% | 17,65 | 17,62 | +0,19% | -29,66% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-30 | 5,14 | 5,16 | -0,39% | -32,01% | 17,96 | 18,00 | -0,20% | -31,72% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-12-30 | 52,99 | 52,60 | +0,74% | -44,74% | 217,19 | 214,37 | +1,32% | -41,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-30 | 3,63 | 3,63 | 0,00% | -5,96% | 12,69 | 12,66 | +0,19% | -5,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-30 | 3,63 | 3,63 | 0,00% | -5,96% | 12,69 | 12,66 | +0,19% | -5,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-30 | 5,98 | 5,94 | +0,67% | +1,87% | 20,90 | 20,72 | +0,86% | +2,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-30 | 6,08 | 6,05 | +0,50% | +1,50% | 21,25 | 21,11 | +0,68% | +1,94% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-30 | 7,31 | 7,29 | +0,27% | -32,69% | 25,55 | 25,43 | +0,46% | -32,40% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-30 | 7,68 | 7,77 | -1,16% | 0,00% | 26,84 | 27,11 | -0,97% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-30 | 9,27 | 9,27 | 0,00% | +79,65% | 32,40 | 32,34 | +0,19% | +80,43% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-30 | 7,68 | 7,76 | -1,03% | 0,00% | 26,84 | 27,07 | -0,85% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-30 | 9,27 | 9,27 | 0,00% | +79,65% | 32,40 | 32,34 | +0,19% | +80,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)