Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-30 | 936,29 | 936,05 | +0,03% | +7,14% | 3837,57 | 3814,78 | +0,60% | +13,46% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-30 | 421,69 | 421,82 | -0,03% | +1,03% | 1728,38 | 1719,09 | +0,54% | +6,98% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-12-30 | 512,29 | 511,25 | +0,20% | +8,47% | 2099,72 | 2083,55 | +0,78% | +14,86% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-12-30 | 345,96 | 345,29 | +0,19% | +2,19% | 1417,99 | 1407,19 | +0,77% | +8,21% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-30 | 8,59 | 8,59 | 0,00% | 0,00% | 35,21 | 35,01 | +0,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-30 | 7,08 | 7,06 | +0,28% | +6,63% | 24,74 | 24,63 | +0,47% | +7,09% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-30 | 7,08 | 7,06 | +0,28% | +6,63% | 24,74 | 24,63 | +0,47% | +7,09% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-12-30 | 7,08 | 7,05 | +0,43% | +6,79% | 24,74 | 24,59 | +0,61% | +7,25% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-30 | 10,76 | 10,74 | +0,19% | 0,00% | 37,61 | 37,47 | +0,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-30 | 10,76 | 10,73 | +0,28% | 0,00% | 37,61 | 37,43 | +0,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-30 | 10,76 | 10,74 | +0,19% | 0,00% | 37,61 | 37,47 | +0,37% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)