Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-30 | 4,09 | 4,11 | -0,49% | -42,80% | 16,76 | 16,75 | +0,08% | -39,42% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-30 | 3,51 | 3,50 | +0,29% | -24,03% | 14,39 | 14,26 | +0,86% | -19,55% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-12-30 | 70,37 | 70,41 | -0,06% | -29,63% | 245,94 | 245,62 | +0,13% | -19,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-30 | 3,99 | 4,00 | -0,25% | -23,71% | 13,95 | 13,95 | -0,06% | -23,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-30 | 3,99 | 3,99 | 0,00% | -23,71% | 13,95 | 13,92 | +0,19% | -23,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-30 | 3,73 | 3,73 | 0,00% | -20,13% | 13,04 | 13,01 | +0,19% | -19,78% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-30 | 7,43 | 7,27 | +2,20% | 0,00% | 25,97 | 25,36 | +2,39% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)