Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 141,22 | 141,37 | -0,11% | 0,00% | 578,86 | 579,43 | -0,10% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-12-31 | 426,97 | 426,97 | 0,00% | +19,13% | 1750,15 | 1750,02 | +0,01% | +25,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 5,03 | 5,05 | -0,40% | -30,43% | 17,57 | 17,65 | -0,42% | -30,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 7,09 | 7,09 | 0,00% | -37,64% | 29,06 | 29,06 | +0,01% | -34,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 8,00 | 7,94 | +0,76% | -38,79% | 27,95 | 27,75 | +0,73% | -39,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 26,03 | 25,77 | +1,01% | +0,62% | 90,95 | 90,07 | +0,98% | +0,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 14,61 | 14,46 | +1,04% | -0,41% | 51,05 | 50,54 | +1,01% | -0,98% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 5,12 | 5,14 | -0,39% | -32,28% | 17,89 | 17,96 | -0,42% | -32,66% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 4,10 | 4,09 | +0,24% | -43,21% | 16,81 | 16,76 | +0,25% | -39,96% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 3,49 | 3,51 | -0,57% | -24,78% | 14,31 | 14,39 | -0,56% | -20,48% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 70,69 | 70,37 | +0,45% | -29,31% | 246,99 | 245,94 | +0,43% | -19,23% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 8,48 | 8,48 | 0,00% | +17,61% | 34,76 | 34,76 | +0,01% | +24,35% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 23,84 | 23,84 | 0,00% | 0,00% | 97,72 | 97,71 | +0,01% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-12-31 | 52,99 | 52,99 | 0,00% | -44,74% | 217,21 | 217,19 | +0,01% | -41,58% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 72,59 | 72,59 | 0,00% | -32,34% | 297,55 | 297,52 | +0,01% | -28,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 12,12 | 12,08 | +0,33% | 0,00% | 49,68 | 49,51 | +0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 12,12 | 12,07 | +0,41% | 0,00% | 49,68 | 49,47 | +0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 12,12 | 12,08 | +0,33% | 0,00% | 49,68 | 49,51 | +0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 133,83 | 133,74 | +0,07% | +16,40% | 548,57 | 548,16 | +0,07% | +23,07% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 133,82 | 133,74 | +0,06% | +16,40% | 548,53 | 548,16 | +0,07% | +23,06% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 133,83 | 133,74 | +0,07% | +16,05% | 548,57 | 548,16 | +0,07% | +22,70% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 10,71 | 10,65 | +0,56% | +12,74% | 43,90 | 43,65 | +0,57% | +19,20% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 10,70 | 10,65 | +0,47% | +12,75% | 43,86 | 43,65 | +0,48% | +19,21% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 10,71 | 10,65 | +0,56% | +12,74% | 43,90 | 43,65 | +0,57% | +19,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 3,63 | 3,63 | 0,00% | -6,20% | 12,68 | 12,69 | -0,03% | -6,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 3,63 | 3,63 | 0,00% | -5,96% | 12,68 | 12,69 | -0,03% | -6,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 6,00 | 5,98 | +0,33% | +2,04% | 20,96 | 20,90 | +0,31% | +1,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 6,10 | 6,08 | +0,33% | +1,67% | 21,31 | 21,25 | +0,30% | +1,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 4,00 | 3,99 | +0,25% | -25,37% | 13,98 | 13,95 | +0,22% | -25,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 3,99 | 3,99 | 0,00% | -25,56% | 13,94 | 13,95 | -0,03% | -25,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 3,73 | 3,73 | 0,00% | -26,14% | 13,03 | 13,04 | -0,03% | -26,56% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 12,81 | 12,78 | +0,23% | +19,94% | 44,76 | 44,67 | +0,21% | +19,26% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 12,81 | 12,78 | +0,23% | +19,94% | 44,76 | 44,67 | +0,21% | +19,26% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 12,81 | 12,78 | +0,23% | +19,94% | 44,76 | 44,67 | +0,21% | +19,26% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 7,27 | 7,31 | -0,55% | -33,30% | 25,40 | 25,55 | -0,58% | -33,68% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 11,93 | 11,91 | +0,17% | +45,84% | 48,90 | 48,82 | +0,18% | +54,20% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 11,92 | 11,91 | +0,08% | +45,72% | 48,86 | 48,82 | +0,09% | +54,07% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 11,93 | 11,91 | +0,17% | +45,31% | 48,90 | 48,82 | +0,18% | +53,64% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 7,70 | 7,68 | +0,26% | 0,00% | 26,90 | 26,84 | +0,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 9,37 | 9,27 | +1,08% | +115,40% | 32,74 | 32,40 | +1,05% | +114,18% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 7,69 | 7,68 | +0,13% | 0,00% | 26,87 | 26,84 | +0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 9,37 | 9,27 | +1,08% | +115,40% | 32,74 | 32,40 | +1,05% | +114,18% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 7,50 | 7,43 | +0,94% | 0,00% | 26,20 | 25,97 | +0,91% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 23,92 | 23,84 | +0,34% | -10,81% | 83,58 | 83,32 | +0,31% | -11,32% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 23,92 | 23,83 | +0,38% | -10,98% | 83,58 | 83,29 | +0,35% | -11,49% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 23,92 | 23,84 | +0,34% | -10,98% | 83,58 | 83,32 | +0,31% | -11,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)