Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 133,83 | 133,74 | +0,07% | +16,40% | 548,57 | 548,16 | +0,07% | +23,07% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 133,82 | 133,74 | +0,06% | +16,40% | 548,53 | 548,16 | +0,07% | +23,06% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 133,83 | 133,74 | +0,07% | +16,05% | 548,57 | 548,16 | +0,07% | +22,70% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 10,71 | 10,65 | +0,56% | +12,74% | 43,90 | 43,65 | +0,57% | +19,20% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 10,70 | 10,65 | +0,47% | +12,75% | 43,86 | 43,65 | +0,48% | +19,21% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 10,71 | 10,65 | +0,56% | +12,74% | 43,90 | 43,65 | +0,57% | +19,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)