Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-12-31 | 426,97 | 426,97 | 0,00% | +19,13% | 1750,15 | 1750,02 | +0,01% | +25,96% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 7,09 | 7,09 | 0,00% | -37,64% | 29,06 | 29,06 | +0,01% | -34,07% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 8,48 | 8,48 | 0,00% | +17,61% | 34,76 | 34,76 | +0,01% | +24,35% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 23,84 | 23,84 | 0,00% | 0,00% | 97,72 | 97,71 | +0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 12,12 | 12,08 | +0,33% | 0,00% | 49,68 | 49,51 | +0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 12,12 | 12,07 | +0,41% | 0,00% | 49,68 | 49,47 | +0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 12,12 | 12,08 | +0,33% | 0,00% | 49,68 | 49,51 | +0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 11,93 | 11,91 | +0,17% | +45,84% | 48,90 | 48,82 | +0,18% | +54,20% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 11,92 | 11,91 | +0,08% | +45,72% | 48,86 | 48,82 | +0,09% | +54,07% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-31 | 11,93 | 11,91 | +0,17% | +45,31% | 48,90 | 48,82 | +0,18% | +53,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)