Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 5,03 | 5,05 | -0,40% | -30,43% | 17,57 | 17,65 | -0,42% | -30,82% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 5,12 | 5,14 | -0,39% | -32,28% | 17,89 | 17,96 | -0,42% | -32,66% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-12-31 | 52,99 | 52,99 | 0,00% | -44,74% | 217,21 | 217,19 | +0,01% | -41,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 3,63 | 3,63 | 0,00% | -6,20% | 12,68 | 12,69 | -0,03% | -6,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 3,63 | 3,63 | 0,00% | -5,96% | 12,68 | 12,69 | -0,03% | -6,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 6,00 | 5,98 | +0,33% | +2,04% | 20,96 | 20,90 | +0,31% | +1,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 6,10 | 6,08 | +0,33% | +1,67% | 21,31 | 21,25 | +0,30% | +1,09% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 7,27 | 7,31 | -0,55% | -33,30% | 25,40 | 25,55 | -0,58% | -33,68% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 7,70 | 7,68 | +0,26% | 0,00% | 26,90 | 26,84 | +0,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 9,37 | 9,27 | +1,08% | +115,40% | 32,74 | 32,40 | +1,05% | +114,18% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 7,69 | 7,68 | +0,13% | 0,00% | 26,87 | 26,84 | +0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-31 | 9,37 | 9,27 | +1,08% | +115,40% | 32,74 | 32,40 | +1,05% | +114,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)